w88优德用以筹措借入本钱的公司债型建立互信关系授予基金二 0 16年来的一号笔汇成

配公报

1 公报的基本数据

基金据以取名 w88优德用以筹措借入本钱的公司债型建立互信关系授予基金

基金缩写 w88优德用以筹措借入本钱的公司债

基金主法典 000191

基金和约失效日期 2013 年 06 月 25 日

基金策士姓名 富国基金凑合着活下去股份有限公司

基金饲养员姓名 中国建设银行股份股份有限公司

公报根底 中华人民共和国建立互信关系授予基金法

补集法规、《w88优德用以筹措借入本钱的公司债型建立互信关系授予基

黄金基金和约、《w88优德用以筹措借入本钱的公司债型建立互信关系投

基金吸收某人为新成员阐明书及其替换

支出分派度量衡标准日 2016 年 1 月 31 日

年度股息数的阐明 这么保险费是 2016 年度一号 1 亚红

使服从职别基金的基金缩写 w88优德用以筹措借入本钱的公司债 w88优德债

A/B 券C

部属职别基金市法典 000191 000192

度量衡标准日制伏度 1.030 1.029

职别利率期货非常

(单位:人民币)

元)

度量衡标准日制伏度 1,784,053.04 1,160,702.01

搭配基金可供分派

结果度量衡标准日制伏度 汇成(单位:人)

搭配基金的互插转位 金币元)

结果度量衡标准日 892,026.52 580,351.01

基准部属搭配基金

就基金和约的协定

红比计算的反比例

全部效果(单位:人)

民金币元)

这次基金裁定情节(股) 0.080 0.080

元/ 10 基金非常

注:基金和约协定书,基金的年支出分派是至多的。 12 次,结果这么月的最不可能的总有一天

在同样的人类别做成某事全部日本基金 10 基金非常可分派汇成实足 元,一定理财。

益分派,并以该日作为支出分派度量衡标准日,各支出分派反比例不得下面的t

50%。基金托管人已检讨支出分派情节。。

2 等等与保险费互插的数据

权利完全符合 2016 年 2 月 18 日

除息日 2016 年 2 月 19 日

现钞圆鼓鼓像瓜似的东西 2016 年 2 月 23 日

发给日

圆鼓鼓像瓜似的东西靶子 完全符合日期由基金完全符合机关完全符合。

某人。在权利完全符合日,无效下标,权利完全符合

当天无效赎罪基金非常不享用股息。

保险费再授予 选择保险费再授予首都的式的授予者所得再授予基金非常的计算度量衡标准为

本钱互插事项 2016 年 2 月 19 当天净基金非常,自 2016 年 2 月 23 日本授予者

阐明 对基金的这教派非常的查询、赎罪及等等事实。

涉税 据宝藏、国家税务总局有关规定,基金分派给授予者的资产

事实的描画 进项,权免征所得税。

本钱互插 本基金本亚红免收分赃辅助费。

事实的描画

选择保险费再授予首都的式的授予者其圆鼓鼓像瓜似的东西所替换的基金非常免收申购

费。

3 等等必要心情的同上

1、关于未选择假定的股息的授予者,基金的默许保险费是现钞。。

2、授予者可以在市过程中将保险费办法代替需求壕沟。,本亚红

证实的分赃方法将比照授予者在权利完全符合日在前(含权利完全符合日)最不可能的一次选择的分赃方

式为准。

3、授予者可以登陆富国基金凑合着活下去股份有限公司网站。 拨号富国

金凑合着活下去股份有限公司客户满足需要直接联络热线服务电话 95105686、4008880688(民族团结),无长途费

互插会诊。

4、风险心情

基金的股息不见得改观风险和补偿特点,它不见得使还原授予风险或理财。

黄金授予进项。我公司接纳善意、坚韧清偿的凑合着活下去道义与基金A的应用,但不克不及使安全

黄金一定有利可图,不使安全极小值支出。招引授予者关怀授予风险。

富国基金凑合着活下去股份有限公司

2016 年 2 月 16 日

检查公报原文

建立互信关系之星网app